[자금] 출금전표

▷ 기본흐름 : 자금집행(출금조회) → 출금전표 입력 → 잔액확인
▷ 업무목적 및 요약 : 회사 계좌 출금사항을 회계장부에 기장하고, 예금 및 현금시재 정리

 

 

1. 출금계좌 조회

  - 매일아침 출금계좌를 조회하여 전날 출금내역 확인

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2. 출금전표 입력

  - 일반전표에 해당일자로 입력

(1) 정기결제일(자금집행 건)

(미지급금 xxx / 보통예금 xxx)

 

(2) 자동이체 건

(미지급금 xxx / 보통예금 xxx)

 

 

3. 잔액확인

  - 출금계좌(은행)의 잔액과 거래처원장(회계프로그램)의 잔액 비교

(은행계좌 ↔ 더존 보통예금 거래처원장)