▷ 기본흐름 : 지출결의서 검토 → 입금명세서 작성 → 당일출금내역 결재 → 자금집행
▷ 업무목적 및 요약 : 각 원인행위부서(사업부ㆍ팀)에 의해 작성ㆍ결재된 지출결의서와 첨부된 증빙 검토 후 이체출금
１. 지출결의서 검토
- 지출결의서 수취하여 첨부된 지출증빙, 목적ㆍ금액에 따른 품의서의 이상 유무 확인
- 금액별 전결규정에 따른 결재 여부 확인
- 서류 누락 및 부적격시 현업부서로 반송조치 및 수정사항을 통보하여 시정요청
2. 입금명세서
- 은행(인터넷뱅킹) 이체처리를 위한 필요 기재사항 양식에 맞춰 리스트 작성
3. 당일출금내역 결재
- 지출결의서를 기준으로 당일 출금내역 리스트 작성하여 자금출금 책임라인 결재
4. 자금집행
(1) 인터넷뱅킹 처리방식
- (담당자) 은행사이트 '즉시이체' 탭에서 이체파일 업로드하여 결재상신 → (책임자) 확인 후 인증서로 승인처리
(2) 직접 은행방문 처리방식
- 은행의 출금전표에 통장인감 날인하여 입금명세서와 통장 지참하여 은행방문(건수가 많은 경우, 계좌 엑셀파일을 미리 은행 담당자에게 메일발송)
* 첨부
１. 입금명세서
２. 당일출금내역
３. 국민은행 계좌업로드_거래처
４. 국민은행 계좌업로드_급여
1 입금명세서_2024.xlsx
0.07MB
2 당일출금내역_2024.xlsx
0.02MB
3 국민은행 계좌업로드_거래처(참고용! 은행에서 직접 다운받으세요).xlsx
0.01MB
4 국민은행 계좌업로드_급여(참고용! 은행에서 직접 다운받으세요).xlsx
0.01MB
