▷ 기본흐름 : 계좌조회 → 입ㆍ출금내역(기간) 집계
▷ 업무목적 및 요약 : 해당일자를 기준으로 입ㆍ출금내역 간략히 정리하여 변동사항 및 현황을 정기적으로 작성
１. 입ㆍ출금내역 정리
- 자금집금(계좌별대체), 거래처 입ㆍ출금 사항을 약식으로 기재
2. 잔액 및 총액 대조확인
- 해당일자의 계좌별 잔액 최신화하여 기간변동액 반영한 총액과 검증
３. 보고
- 자금일보를 전자결재 방식 또는 출력하여 서류철에 최신화 시키는 방식으로 보고
※ 각 회사별 거래빈도(입출금 건수), 대출유무, 정기결제일, 휴일 등을 고려하여 필요(보고)여부 및 작성시기 결정
(본인의 경우 5일 단위(5,10,15,20,25,말일)로 작성ㆍ보고 하였음)
＊첨부
１. 자금일보
