[관리] 업무일정

 

 

1. 월간 업무일정

월	화	수	목	금
1	2	3	4	5
* 자금일보 작성 * 전월수금액 대체 - 입금계좌 자금정리 * 채권내역 정리 - 미수금리스트 * 급여대장 정리	* 전월 기타매출 정리 - 결제대행사이트 외 * 당월 정기매출 발행	* 관리부서 지출결의 - 거래처 정기결제 건 - 개인 선결제 영수증	* 전월 결산_매출마감 * 소모품, 탕비품 구매	* 원천세 신고 * 법인카드 비용정리 * 명함 주문
8	9	10	11	12
* 사업소득ㆍ일용직 간이지급명세서 제출(~말일)	* 지출예정내역 정리	* 지출처리	* 자금일보 작성 * 전월 결산_비용마감	* 전월 결산_결산조정 - 감가상각, 선급비용 * 세금신고ㆍ납부서 정리
15	16	17	18	19
* 전월 결산_손익작성 * [분기] 법인차량 정기주차 연장	* 채권내역 정리 - 미수금리스트 * [분기] 부가세 작업- 국세청 자료 확인	* [분기] 부가세 신고	* 관리부서 지출결의 - 거래처 정기결제 건 * 소모품, 탕비품 구매
22	23	24	25	26
* [분기] 결산 부속명세서 정리	* 4대보험 내역 정리	* 지출예정내역 정리	* 지출처리 * 급여, 퇴직연금 지출결의 상신	* 자금일보 작성
29	30	31	■ 회계ㆍ자금업무 ■ 인사ㆍ총무업무
	* 소프트웨어 실적신고	* 급여, 퇴직연금 지급 * 급여명세서 발송 * 연차사용촉진 - 해당자 잔여안내

 

 

2. 연간 주요업무

월	일	업무내용
1		당해년도 휴무 및 회사일정 공지
	15	연말정산 일정 공지
	25	4분기 부가가치세 신고ㆍ납부
	31	근로소득 간이지급명세서 제출
	31	회계프로그램 마감후이월
	31	장애인 고용계획 및 실시상황 보고
	31	사무실 임대차계약(2년)
2		설명절 선물 및 상여금 지급
		건강검진 대상자 공지
		연봉 기준표 갱신
	28	연말정산 신고
	28	지급명세서 제출(이자,배당,기타소득)
3		인사평가 및 연봉재계약
	10	지급명세서 제출(근로,퇴직,사업소득)
	10	건강보험 보수총액 신고
	15	고용ㆍ산재보험 보수총액 신고
	31	전년도 결산분 법인세 신고ㆍ납부
4	10	신용평가 갱신
	10	중소기업 확인서 갱신 및 소프트웨어사업자 변경(결산반영)
	25	1분기 부가가치세 신고ㆍ납부
	30	전년도 결산분 법인지방소득세 납부
5		벤처기업인증 갱신(3년)
	31	국민연금 보수총액 신고
6		창립기념일
		대표이사 중임등기(3년)
7		건강검진 대상자 공지
	25	2분기 부가가치세 신고ㆍ납부
	31	근로소득 간이지급명세서 제출
	31	주민세(재산분) 납부
	31	상반기 장애인 고용계획 실시상황 보고
8		엔팩스(온라인팩스) 수신상품 갱신
	31	주민세(법인균등분) 납부
	31	법인세 중간예납
9		추석명절 선물 및 상여금 지급
10		은행 대출연장 신청
	25	3분기 부가가치세 신고ㆍ납부
11		직접생산확인증명서 갱신(2년)
12		건강검진 대상자 공지
	31	종무식 및 송년회

 

 

3. 회사관리(총무분야) 필요사이트

  - 인터넷팩스 : 엔팩스 (팩스 수ㆍ발신, 문자ㆍ이메일 발신)

  - 명함제작 : 애드모아 (명함, 서류봉투, 카다로그 등 인쇄물 주문제작)

  - 퀵서비스 : 올바로퀵 (오토바이, 다마스, 트럭 등 서류ㆍ화물 발송)

  - 꽃배달 : 49플라워 (화환, 조화, 화분 배송)

  - PC구매 : 조이젠 (컴퓨터, 모니터, 부품 등 구매)

  - 기프티콘 : 오피스콘 (회사 내ㆍ외부 이벤트용 기프티콘 구매)

  - 판촉물 : 성원애드피아 (달력 등 인쇄물 주문제작)