은행코드1 [자금] 자금집행 ▷ 기본흐름 : 지출결의서 검토 → 입금명세서 작성 → 당일출금내역 결재 → 자금집행▷ 업무목적 및 요약 : 각 원인행위부서(사업부ㆍ팀)에 의해 작성ㆍ결재된 지출결의서와 첨부된 증빙 검토 후 이체출금 １. 지출결의서 검토 - 지출결의서 수취하여 첨부된 지출증빙, 목적ㆍ금액에 따른 품의서의 이상 유무 확인 - 금액별 전결규정에 따른 결재 여부 확인 - 서류 누락 및 부적격시 현업부서로 반송조치 및 수정사항을 통보하여 시정요청 2. 입금명세서 - 은행(인터넷뱅킹) 이체처리를 위한 필요 기재사항 양식에 맞춰 리스트 작성 3. 당일출금내역 결재 - 지출결의서를 기준으로 당일 출금내역 리스트 작성하여 자금출금 책임라인 결재 4. 자금집행(1) 인터넷뱅킹 처리방식 - (담당자) 은행사이트.. 2024. 2. 7. 이전 1 다음
