법인계좌1 [자금] 법인계좌관리 ▷ 기본흐름 : 계좌개설 → 용도별 계좌분리 → 여유자금 관리. ▷ 업무목적 및 요약 : 법인계좌를 입금 / 출금 / 사업부 / 지점별 용도에 맞게 개설하여 관리 1. 계좌개설 - 일반 입ㆍ출금 목적인 계좌나 여윳돈을 불리기 위한 계좌 등 필요에 따른 계좌개설 - 기본서류(법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증 사본)와 대리인 방문시 필요한 서류를 은행에 문의하여 준비 2. 용도별 계좌분리 - 입금계좌와 출금계좌 / 각 사업부별ㆍ지점별 계좌를 분리하여 운영 * 공인인증서 없이도 입출금내역 정도는 은행사이트에서 간편조회가 가능하기 때문에 사업부나 지점의 관리자 및 담당자에게 계좌정보를 주면 실시간으로 조회 가능 3. 여유자금 관리 - 현금흐름을 추정해보아 장기적으로 묶어 놓아도 될 .. 2024. 6. 8. 이전 1 다음
