자금집행1 [자금] 자금집행 ▷ 기본흐름 : 지출결의서 검토 → 입금명세서 작성 → 당일출금내역 결재 → 자금집행 ▷ 업무목적 및 요약 : 각 원인행위부서(사업부ㆍ팀)에 의해 작성ㆍ결재된 지출결의서와 첨부된 증빙 검토 후 이체출금 １. 지출결의서 검토 ㆍ지출결의서 수취하여 첨부된 지출증빙, 목적ㆍ금액에 따른 품의서의 이상 유무 확인 ㆍ금액별 전결규정에 따른 결재 여부 확인 ㆍ서류 누락 및 부적격시 현업부서로 반송조치 및 수정사항을 통보하여 시정요청 2. 입금명세서 ㆍ은행(인터넷뱅킹) 이체처리를 위한 필요 기재사항 양식에 맞춰 리스트 작성 3. 당일출금내역 결재 ㆍ지출결의서를 기준으로 당일 출금내역 리스트 작성하여 자금출금 책임라인 결재 4. 자금집행 (1) 인터넷뱅킹 처리방식 ㆍ(담당자) 은행사이트 '즉시이체' 탭에서 이체파일 .. 2024. 2. 7. 이전 1 다음
