출금전표1 [자금] 출금전표 ▷ 기본흐름 : 자금집행(출금조회) → 출금전표 입력 → 잔액확인 ▷ 업무목적 및 요약 : 회사 계좌 출금사항을 회계장부에 기장하고, 예금 및 현금시재 정리 1. 출금계좌 조회 ㆍ매일아침 출금계좌를 조회하여 전날 출금내역 확인 2. 출금전표 입력 ㆍ일반전표에 해당일자로 입력 (1) 정기결제일(자금집행 건) (2) 자동이체 건 3. 잔액확인 ㆍ출금계좌(은행)의 잔액과 거래처원장(회계프로그램)의 잔액 비교 2024. 2. 7. 이전 1 다음